股票代码：603799       股票简称：华友钴业       公告编号：2024-109 转债代码：113641       转债简称：华友转债               浙江华友钴业股份有限公司     对于“华友转债”可选定回售的第二次指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性阐扬 不详关键遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带牵扯。   紧迫内容指示：   ? 回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日   ? 回售资金披发日：2024年11月27日   ? 回售期内“华友转债”罢手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险指示：投资者选定回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出握有 的“华友转债”。畛域现在，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选定回售可能会带来失掉，敬请投资者驻防风险。   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公成立 行了 7,600 万张可退换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，刊行总和 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。凭据战 略贪图和操办需要，公司 2024 年第三次临时鼓吹大会及华友转债 2024 年第一次债 券握有东谈主会议离别审议通过了《对于变更公成立行可退换公司债券部分召募资金投 资项计划议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更。凭据《浙江华友 钴业股份有限公司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬 书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条件奏效。    现依据《上市公司证券刊行照拂观点》《可退换公司债券照拂观点》《上海证 券往还所股票上市规章》和公司《召募阐扬书》，就回售推敲事项向整体华友转债 握有东谈主公告如下：    一、回售条件及价钱    （一）附加回售条件   凭据公司《召募阐扬书》的章程，“华友转债”附加回售条件具体如下：若本 次可转债召募资金运用的履行情况与公司在召募阐扬书中的应许比拟出现关键变 化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次可转债握有东谈主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分不详一都本次可转债的 权柄。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错在公司公告后的回售呈报期内进行回 售，本次回售呈报期内不履行回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的筹备行动，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 筹备天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的推敲事项    （一）回售事项的指示      “华友转债”握有东谈主可回售部分或一都未转股的可退换公司债券。“华友转债” 握有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售呈报设施      本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。      讹诈回售权的可转债握有东谈主应在回售呈报期内，通过上海证券往还所往还系统 进行回售呈报，标的为卖出，回售呈报经证实后不可拔除。      要是呈报当日未能呈报告成，可于次日不绝呈报（限呈报期内）。      （三）回售呈报期      （四）回售价钱      （五）回售款项的支付行动      公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限牵扯公司上海分公司的推敲业务规章，回售资金的披发日为 2024 年 11 月 27 日。      回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。      三、回售工夫的往还   华友转债在回售工夫将不绝往还，但罢手转股。在归拢往翌日内，若华友转债 握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可退换公司债券畅达面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可 转债仍将不绝往还，待回售期达成后，公司将清晰推敲公告，在公告三个往翌日后 华友转债将罢手往还。      四、风险指示  可转债握有东谈主选定回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出握有的“华友转债”。畛域本公告讦出前的终末一个往翌日，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选定回售可能会带来失掉，敬请可转债握 有东谈主缓和选定回售的投资风险。   五、其他  推敲部门：证券照拂部  推敲电话：0573-88589981  推敲邮箱：information@huayou.com  特此公告。                                    浙江华友钴业股份有限公司董事会